巨丰收评:深成指、创业板指跌超1%,资源股表现突出

盘面简述

受乌克兰局势升级影响,周三早盘A股低开低走,创业板领跌。盘面上,采掘、中药、航运港口、石油、有色、煤炭、燃气、农牧饲渔、光伏、物流、电源设备等行业涨幅居前;电池、半导体、航天航空、船舶制造、电子元件、风电等行业跌幅居前。题材股方面,中俄贸易概念、可燃冰、油气设服、水产养殖、页岩气、转基因、农业种植、天然气等领涨,刀片电池、固态电池、CRO、汽车芯片、IGBT等跌幅居前。

热点板块

中俄贸易概念走强:宁水集团、中成股份、长久物流、天顺股份、哈空调、锦州港涨停,嘉友国际、浙江东日、连云港、欧亚集团等涨幅居前。

医药板块拉升:陇神戎发20%涨停,粤万年青、大理药业、龙津药业、紫鑫药业涨停,香雪制药、康缘药业、华森制药等涨幅居前。

光伏板块午后拉升:上能电气涨逾15%,中来股份、东方日升、海优新材、通灵股份、爱康科技等涨逾3%,隆基股份、通威股份翻红。

消息面

首个限购限贷全面放松城市来了19条措施齐发

3月1日,郑州市发布19条稳楼市措施,除了给大学生购房补贴、鼓励老人投靠家庭新购住房等措施外,最重要的一条是降低个人住房消费负担,不仅下调房贷利率,而且还放松首套房贷认定标准。

缺芯少电!电动车企Lucid产量预期大降40%

周一美股盘后,被视为特斯拉竞争对手的美国电动汽车制造商Lucid公布2021年第四季度业绩。其中,营收2639.2万美元,低于普遍预期,但较上年同期大幅增长;净亏损扩大至10.46亿美元,上年同期为亏损2.97亿美元。此外,Lucid将2022年汽车产量预测下调40%,从最初的2万辆下降至1.2万-1.4万辆。周二美股开盘,Lucid股价跌超17%。丰田、长城欧拉也纷纷减产。

中金公司:政策底已确认,情绪底渐近

中金公司认为市场正处于政策发力期,“情绪底”渐近,而全球来看,当前中国增长“内上外下”、政策“内松外紧”,叠加海外地缘政治风险,估值也调整至合理水平,中国市场的性价比在全球来看较为突出,中金认为对于中国市场不必过度悲观。

巨丰观点

盘前判断:隔夜欧洲股市重挫4%,美股三大指数下跌超过1.5%,国际油价涨超11%创8年新高,黄金上涨近2.5%;全球市场开启避险模式。预计A股石油、黄金板块将大幅走强,另外低市盈率的白马股的防御性将有所提高。

实际上,今日早盘三大指数小幅低开,沪指低开0.30%,深成指低开0.56%,创业板低开0.66%。油气开采板块大幅高开6%,煤炭、黄金高开超过1%。

开盘后,赛道股大幅回调,汽车芯片、CRO、锂电池、半导体等跌幅居前;中俄贸易概念、种业股、有色涨幅扩大,油气板块涨幅收窄。创业板指数因宁德时代等大幅回调盘中一度跌幅超过2%,沪指因银行股及中字头(中国铝业、中铝国际、中国石油、中煤能源、中国神华、中国建筑等)护盘,跌幅较浅。

午后,光伏、储能、中药、港口等板块拉升;市场维持低位震荡态势。盘面上,小盘股表现较为强势,分时图上,领先指标表现较为强势。从全天走势看,春节之后形成的超跌反弹行情宣告结束,接下来将是震荡筑底。

投资建议:

巨丰投顾认为宏观层面流动性逐步改善,央行连续降准降息释放流动性,显示政策底已经出现;但市场底构筑较为复杂且和政策底之间存在时滞。春节前,大盘连续回调,高估值的赛道股与成长股大幅调整,低估蓝筹股体现出一定的防御性。春节后,市场流动性改善,价值与成长此起彼伏。近期成长股与次新股超跌反弹行情已经展开,但持续性不强,注意把握高抛时机。两会窗口开启,A股构筑底部箱体的概率较高;中期建议以成长为主线,对于年报和一季报增长超预期的个股可以继续参与反弹。(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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