8月分析报告 9个角度观察加密货币市场

宏观基本面

本期要点摘要:

1.DeFi概念火爆,市场趋于狂热,锁仓价值持续创新高。

2.龙头Link市值新高后价格暴跌。

3.TRON、EOS等公有链相继增加DeFi概念。

4.DeFi相关代币动辄十倍几十倍的涨幅,财富效应使得市场情绪趋于贪婪。

5.YAM流动性挖矿代币智能合约出现技术问题,价格暴跌99%。

6.比特币上涨后转弱,而各种应用体系的山寨币已经群魔乱舞泡沫化。

7.比特币全网算力难度变化。

8.受DeFi流动性挖矿影响,以太坊变得拥堵不堪。

9.传统金融市场美联储讨论加息,美元指数反弹,受此影响,资产价格大跌。

以下为正文内容:

1.DeFi概念火爆,市场趋于狂热,锁仓价值持续创新高。

自6月DeFi概念慢热后,DeFi中锁定资产持续上升,参与流动性挖矿的人越来越多。随后七八月,DeFi相关概念的代币价格暴涨。七月上涨的一些如BNT,KNC。而到了8月,DeFi开始疯狂,DeFi相关代币动辄几十倍的涨幅,如NEST,COMP,REN,JST等。

2.龙头Link市值新高后价格暴跌。

DeFi预言机龙头Link市值创出了新高,挤进了数字货币市值前5名,但目前已经高位放量下跌25%。ChainLink自发行以来,已从发行价上涨超100倍,预言机在DeFi领域有着举足轻重的地位。Link自312大跌之后,ChainLink的价格已有近14倍左右的涨幅。

3.TRON、EOS等公有链相继增加DeFi概念。

EOS和TRX创始人BM和孙宇晨相继蹭DeFi概念,受此影响EOS和TRX迎来大涨,但并没持续太久便开始下跌,远不及之前以太坊的走势。

4.DeFi相关代币动辄十倍几十倍的涨幅,财富效应使得市场情绪趋于贪婪。

目前比特币贪婪指数为贪婪,而上一日为极度贪婪。这都是由于近两月DeFi的市场热度,DeFi相关代币动辄几十倍的涨幅,财富效应为币圈带来了更多的资金,也使得投资者的风险偏好提高。

5.YAM流动性挖矿代币智能合约出现技术问题,价格暴跌98%。

当天DeFi系代币价格纷纷受到影响下跌,但随后市场情绪恢复,各类币种又创出了新高。

6.比特币上涨后转弱,而各种应用体系的山寨币已经群魔乱舞泡沫化。

比特币前两日创出新高,但次日价格即开始下跌,上涨力量不足。而各类山寨币近期涨幅过大,市场风险需要警惕。

7.比特币全网算力难度变化。

近期比特币全网算力难度小幅增长,并未出现大幅度增长。与本轮小牛市热点不在比特币上有一定关系,本轮热点主要集中在DeFi上以及DeFi带领的ETH的价格。而比特币在这两个月上涨幅度并不大。

8.受DeFi流动性挖矿影响,以太坊变得拥堵不堪。

由于DeFi参与流动性挖矿的人变多,ETH的转账费用变得高昂,链上变得拥堵不堪。而8月以太坊矿工们获得的转账费用已经占到总收入的40%以上。

9.传统金融市场美联储讨论加息,美元指数反弹,受此影响,资产价格大跌。

昨日美元指数反弹,美债利率回升,而黄金白银市场则大跌,带动整个资产类市场大跌,美联储可能收紧流动性宽松预期。而本轮资产价格上涨的主要因素就是因为疫情后释放了大量流动性,流动性过剩。因此如果收紧流动性将对资产大类造成严重影响。目前几乎所有资产类别都处于历史高位,需要警惕调整风险。

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