巨丰午评:市场此起彼伏 轮动暗示突破时机未到

盘面简述

周五,A股小幅度低开后震荡整理,创业板表现略强。盘面上,文化传媒、化肥、光伏设备、能源金属、酿酒、纺织服装、汽车零部件、电源设备、有色金属、酿酒等涨幅居前;船舶制造、证券、多元金融、航空机场、通信、电机、银行等行业小幅回调。题材股方面,盐湖提锂、影视概念、元宇宙、HIT电池、鸡肉概念、乳业等领涨,氦气概念、抽水蓄能、券商、LED、激光雷达、汽车芯片、第三代半导体等小幅回调。

热点板块

盐湖提锂领涨:中铝国际、东华科技、盐湖股份、藏格矿业涨停,久吾高科、西藏城投、西藏珠峰、蓝晓科技、天齐锂业、唯赛勃、科达制造、三达膜、沃顿科技涨幅居前。

光伏设备走强:金博股份涨逾10%,海优新材、固德威、天合光能、福斯特、明冠新材、通威股份涨幅居前。

文化传媒走强:锋尚文化、欢瑞世纪、万润科技、引力传媒、美盛文化、浙文互联涨停,唐德影视、果麦文化、华录百纳、中文在线、幸福蓝海涨逾5%。其中大多数个股涉及元宇宙概念而上涨。

消息面

央行:上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点

为加强金融机构外汇流动性管理,中国人民银行决定,自2021年12月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。

19.73万亿!私募基金总规模再创新高

基金业协会在12月9日晚间发布的最新私募备案月报显示,截至今年11月末,存续私募基金管理人管理的基金总规模达到19.73万亿元,再创历史新高。从今年整体情况看,11个月时间里,私募基金规模共增长了3.76万亿元,显示出较为强劲的增长态势。

昨日北向资金单日净买入216亿元 人民币升值或是主要推手

北向资金12月9日再度跑步进场,全天大幅净买入216.56亿元,创历史第二大单日净买入额,仅次于今年5月25日的净买入额217.23亿元。部分市场观点认为,本周以来人民币升值态势明显,或是吸引外资介入股市主要原因。历史数据显示,北向资金多在人民币汇率升值时流入A股市场,贬值时流出。

巨丰观点

中期策略:

巨丰投顾认为11 月经济基本面继续从“滞胀”向“衰退”周期迈进,货币宽松的空间已经打开,流动性将逐步趋于宽松。12月15日央行将全面降准0.5%,释放长期资金1.2万亿,对市场形成正向刺激。对股票资产来说,新一轮全局牛市言之尚早,结构性的成长机会依然是主基调。11月PMI指数如期拐头向上,跨年行情将逐步展开。

短线情绪:

盘前判断:此外人民币汇率近期大幅上涨,央行上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点将抑制人民币快速升值,并有可能让近期加速进场的北向资金出现收缩。隔夜欧美股市全线下跌,新能源汽车与区块链大幅下挫,预计A股相关板块将出现调整。

实际上,A股确实低开,但北向资金继续大笔净买入,早盘净买入近60亿元。

周四逆市调整的锂电池板块展开反弹,芯片、中船系、军工等周四强势板块早盘出现调整。市场没有摆脱轮动格局。另外已经有过一波调整的元宇宙板块,早盘表现强势。

投资建议:

近期外围市场步入调整,对A股情绪有一定扰动,但同时也为跨年行情提供低吸的机会。11月中旬以来,A股分化明显:年内大幅回调的白酒、食品等蓝筹股展开反弹,可逢低参与。氢能源、半导体、新能源汽车零部件(电机、智能驾驶)等板块短线急涨后存在调整需求,注意高抛。风电、光伏、储能、元宇宙等板块则出现趋势线调整,短线急跌后迎来反弹,则择机高抛。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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