巨丰午评:创业板指涨1.36% 碳中和回调 军工医美大涨

盘面简述

周二,A股震荡反弹,创业板领涨,权重股表现出色。行业方面,航天航空、船舶制造领涨,化纤行业、有色金属、多元金融、石油行业、医疗行业等小幅上涨;园林工程、环保工程、电力行业、煤炭采选、造纸印刷、输配电气、包装材料、文化传媒、软件服务、电子信息、珠宝首饰、贵金属跌幅居前。题材股方面,医疗美容、CRO、航母概念、MLCC、大飞机、3D摄像头、青蒿素、通用航空、刀片电池等涨幅居前,碳交易、医废处理、垃圾分类、节能环保、特高压、核电核能、汽车拆解、氦气概念、知识产权、智能电网、云游戏等跌幅居前。大盘短期底部探明,将迎来反弹。建议把握调仓换股机会,短线可回补超跌核心资产股。

板块方面

稀土永磁板块异动:盛和资源涨停,广晟有色、北方稀土、五矿稀土、厦门钨业、北矿科技、包钢股份涨逾3%。

消息面

美股三大指数涨跌互现野村控股、瑞士信贷重挫

美东时间周一,美股三大指数涨跌互现,截止收盘,道指涨0.30%,纳指跌0.60%,标普500指数跌0.09%。消息面上,10年期美债率盘中突破1.72%,创逾一周新高。个股方面,野村控股、瑞士信贷均跌逾10%。因上周五,对冲基金经理Bill Hwang管理的高杠杆基金爆仓,导致追加保证金违约,瑞士信贷及野村控股第一季度业绩或将因此遭受重大影响。

富时罗素公司:确认将中国国债纳入债券指数权重为5.25%

据彭博统计,截至上周五,1个月内中国国债稳定性居全球之首:中国国债收益率波动幅度在7BP,与此同时,德国、英国、美国、加拿大和澳大利亚国债收益率波动幅度分别为23BP、36BP、44BP、51BP和72BP。对于全球投资者而言,中国国债的“避风港”效应突出。摩根资产管理等外资机构认为,全球最安全资产的韧性在中国国债身上得到充分体现。

基金1个月激增超万亿 21.78万亿创新高!

公募基金总规模突破21万亿,再创历史新高纪录!今年2月份股市在春节前后呈现完全相反的走势,债市则继续萎靡,收益率上行。然而公募基金总规模仍然涨势强劲。

巨丰观点

周二,A股震荡反弹,创业板领涨,权重股表现出色。行业方面,航天航空、船舶制造领涨,化纤行业、有色金属、多元金融、石油行业、医疗行业等小幅上涨;园林工程、环保工程、电力行业、煤炭采选、造纸印刷、输配电气、包装材料、文化传媒、软件服务、电子信息、珠宝首饰、贵金属跌幅居前。题材股方面,医疗美容、CRO、航母概念、MLCC、大飞机、3D摄像头、青蒿素、通用航空、刀片电池等涨幅居前,碳交易、医废处理、垃圾分类、节能环保、特高压、核电核能、汽车拆解、氦气概念、知识产权、智能电网、云游戏等跌幅居前。

中航沈飞业绩大增并发布送转方案涨停,带动航天航空板块走强:新研股份涨停,爱乐达、晨曦航空、中航高科、洪都航空、航新科技、航发动力、新余国科、天和防务、广联航空、三角防务、中航西飞涨逾3%。船舶制造同步走高:江龙船艇、中船防务、天海防务、中国船舶涨逾3%。

新疆板块大幅走高:新研股份、卓郎智能、中油工程、新赛股份、新疆交建、国统股份、德新交运、新疆火炬、香梨股份、贝肯能源、国际实业、中油资本涨停,熙菱信息、东方环宇、天山生物、西部建设、青松建化、北新路桥涨逾6%。

基金抱团股走强:福耀玻璃、阳光电源、药明康德、隆基股份、海天味业、泰格医药、爱尔眼科、泸州老窖、亿纬锂能等涨逾3%。

巨丰投顾认为宏观经济、流动性、情绪三者决定市场将从流动性驱动转向业绩驱动。经过一个月的调整,A股短期底部基本探明,短线将迎来反弹,投资者可以借机调仓换股。韩国对冲基金爆仓导致野村瑞信巨亏事件曝光,对全球金融市场有较大冲击,预计金融股短期以排雷为主,A股也难以例外。周二,机构抱团股走强带动指数走高,权重股与中小盘股形成巨大的剪刀差,题材股方面新疆板块大面积涨停,碳中和板块大幅跳水。总体看大盘震荡筑底态势不变,短线机会还在于事件刺激和低估绩优股,对超跌核心资产股可以适当回补仓位。

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