巨丰午评:沪指涨1.5% 白酒和猪肉等消费股大涨

盘面简述

截至午盘,沪指涨1.5%,深成指涨1.44%,创业板指涨0.53%,两市连续第8个交易日成交超万亿,A50指数涨超3%。盘面上,航天航空、酿酒、交运设备、电信运营、农牧饲渔、汽车、船舶制造、玻璃陶瓷、环保工程、通讯、机械等行业涨幅居前,钢铁、煤炭、有色金属领跌,木业家具、贵金属、高速公路、民航机场、旅游酒店等小幅回调。题材股方面,盐湖提锂、工程机械、转基因、大飞机、储能、白酒、猪肉概念涨幅居前,低碳冶金、在线旅游、稀土永磁、鸿蒙概念、光刻胶等领跌。大盘高位震荡,建议把握调仓换股机会,高抛低吸为主。

板块方面

白酒股反弹:皇台酒业涨停,广誉远、海南椰岛、酒鬼酒、青海春天、迎驾贡酒、老白干酒、舍得酒业、山西汾酒涨逾4%。

消息面

政治局会议定调下半年:做好宏观政策跨周期调节

本次政治局会议对经济形势的判断,宏观政策基调从“不急转弯”转变到“跨周期调节”,统筹做好今明两年宏观政策衔接,政策重心聚焦中长期结构问题。财政政策将担主纲,更加注重提升效能,货币政策配合发力。

发改委:坚定不移深化改革开放 统筹有序做好碳达峰碳中和工作

7月30日,国家发改委召开上半年发展改革形势通报会。强调要在慎终如始做好疫情防控的前提下,着力保持经济运行在合理区间,大力挖掘强大国内市场潜力,强化创新驱动引领产业转型升级,统筹推进区域城乡协调发展,坚定不移深化改革开放,统筹有序做好碳达峰碳中和工作,进一步夯实粮食能源安全、产业链供应链安全基础,持续做好保障和改善民生工作,切实推动构建新发展格局迈好步、展现新气象,确保“十四五”开好局、起好步。

7月北向资金进出波幅加大 超跌白马龙头获加仓

上周,A股市场风格快速切换,北向资金的流向也呈现大幅波动特征:周初,A股、港股双双下挫,北向资金两个交易日累计流出额近170亿元;而到了周三、周四,随着市场情绪回暖,北向资金又累计回流超过120亿元。数据显示,北向资金开始逆势买入部分超跌的金融类、消费类龙头公司。上周,中国平安、伊利股份、海天味业、东方雨虹等个股的北向资金加仓幅度居前。

巨丰观点

截至午盘,沪指涨1.5%,深成指涨1.44%,创业板指涨0.53%,两市连续第8个交易日成交超万亿,A50指数涨超3%。盘面上,航天航空、酿酒、交运设备、电信运营、农牧饲渔、汽车、船舶制造、玻璃陶瓷、环保工程、通讯、机械等行业涨幅居前,钢铁、煤炭、有色金属领跌,木业家具、贵金属、高速公路、民航机场、旅游酒店等小幅回调。题材股方面,盐湖提锂、工程机械、转基因、大飞机、储能、白酒、猪肉概念涨幅居前,低碳冶金、在线旅游、稀土永磁、鸿蒙概念、光刻胶等领跌。

储能概念出现涨停潮:盛弘股份冲击三连板,奥特佳、科陆电子、英维克、禾望电气、科华数据、百川股份、科士达、吉电股份、四方股份涨停,民德电子、研奥股份、新风光、德方纳米涨逾10%。

军工股走强:爱乐达、中航重机、中航西飞、迈信林、晨曦航空、景嘉微、航宇科技、中航高科、北摩高科、炼石航空涨逾7%。

汽车板块走强:万通智控领涨,奥特佳、海马汽车、北特科技、旭升股份、江淮汽车涨停,阿尔特、东风科技、成飞集成、中国汽研、西菱动力、奥联电子、模塑科技、比亚迪涨逾7%。

白酒股反弹:皇台酒业涨停,广誉远、海南椰岛、酒鬼酒、青海春天、迎驾贡酒、老白干酒、舍得酒业、山西汾酒涨逾4%。

巨丰投顾认为7月以来,A股宽幅震荡,赛道股、核心资产股、周期股此起彼伏,多空双方存在巨大的分歧。公募基金半年报披露,二季度加仓6500亿,集中在医药、科技、新能源板块,形成了新抱团。7月下旬A股出现中期调整,中报抱团股出现瓦解的现象,整个7月A股日均成交量超万亿,呈现放量回调的局面。8月中报将密集披露,市场的驱动因素将以盈利驱动为主。周一,钢铁、煤炭、有色大幅回调,军工、汽车、储能、白酒、保险等大幅走强,盘面分化严重。总体看,中报季可重点关注业绩超预期的绩优股,对于近期热门股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。