​巨丰早评:央行释放利好稳定市场 三大板块有望脱颖而出

巨丰观点

周一,A股走势分化,权重股表现出色,小盘股普跌。沪指跌破3600点关口,创业板冲高回落逆势上涨。两市成交量连续47天突破万亿关口。

盘面上,酿酒大涨5%,食品饮料、农牧饲渔、医疗、保险等4个行业涨超1%,其余行业全线下跌:有色金属、化肥、钢铁、船舶、化工、化纤、材料、国际贸易、工程建设、港口水运、综合、水泥建材、航天航空、输配电气、玻璃陶瓷、园林工程、煤炭等领跌。题材股方面,鸡肉概念、华为欧拉、白酒、超级品牌、猪肉概念、乳业等涨幅居前,低碳冶金、钛白粉、基本金属、氟化工、小金属、稀缺资源、磷化工、稀土永磁、汽车拆解、煤化工等跌逾5%。

酿酒行业走强:海南椰岛、泸州老窖、金种子酒、古井贡酒、顺鑫农业、五粮液涨停,青青稞酒、贵州茅台盘中封板,老白干酒、金徽酒、水井坊、山西汾酒、舍得酒业、今世缘、洋河股份涨幅居前。

农牧饲渔走强:晓鸣股份、蔚蓝生物、新赛股份、圣农发展涨停,牧原股份、ST天山、西部牧业、众兴菌业、新希望、益生股份、湘佳股份涨幅居前。

巨丰投顾认为近期尽管市场成交活跃,但宏观经济数据不支持A股向上突破,市场宽幅震荡分化严重。中报以来机构分化成看多科技股与看多上游资源股两大阵营,但近期市场却有重拾低估蓝筹股的态势,在能耗双控的影响下,周期股行情似乎已经走到了终点。这一现象,可能是“风格漂移”的公募基金在三季报前调仓换股所致。周一,市场严重分化,白酒股一骑绝尘,食品饮料、农牧饲渔、保险等板块小幅上涨,周期股全面杀跌,3500余只个股下跌,市场谨慎情绪快速升温。大跌之后,央行释放利好,定调货币信贷政策,维护房地产市场健康发展。外围能源股大涨,原油涨幅超过2%,预计A股反弹将由金融、地产、能源来引领。但国庆节临近,市场抛压较大,很难出现强反弹行情。建议投资者控制仓位,止盈高位周期股,布局高位回调超过25%的绩优股,短期回避因“能耗双控”因素而停工的高能耗行业。

消息面

托管行出手!要求基金公司自查,“风格漂移”的基金要慌了?

A股市场一度演绎极致风格,导致部分基金投资方向发生较大偏离,从而掀起一场关于基金投资风格漂移的大讨论。继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后,近期,不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”,也有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定,目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。

关于货币信贷政策、房地产市场,央行有最新定调!

人民银行27日消息称,货币政策委员会2021年第三季度例会于9月24日召开,会议分析了国内外经济金融形势。会议明确了货币政策总基调,即:稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长的稳定性,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定。房地产市场是本次货币政策委员会例会的最大关注点。会议明确提出,要维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益。

国家电网:最大可能避免出现拉闸限电情况

针对当前供电形势,国家电网公司表示,最大可能避免出现拉闸限电情况,坚决守住民生、发展和安全底线。强化全网统一调度,合理安排运行方式,服务好发电企业,做到应并尽并。统筹调配资源,充分发挥大电网平台优势,挖掘跨区跨省通道送电潜力。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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